Analyse et aperçu des prix du Bitcoin après le pire jour de BTC depuis mai : le bon et le mauvais

Analyse et aperçu des prix du Bitcoin après le pire jour de BTC depuis mai : le bon et le mauvais

Bitcoin avait connu sa pire journée depuis la mi-mai. Le plus haut d’aujourd’hui se situe à 53,8 K$, tandis que le plus bas est en dessous de 42 K$. Gardant à l’esprit que Bitcoin est actuellement inférieur de plus de 30 % à l’ATH enregistré le 10 novembre, l’analyse et l’aperçu suivants tenteront de déterminer si le marché haussier est terminé ou non et où le prochain support important, au cas où 42 000 $ tomberaient en panne.

Sentiment du marché à terme

Comme expliqué il y a tout juste trois jours, le marché à terme était surchauffé. Maintenant, nous pouvons voir que l’un des principaux moteurs de la forte baisse d’aujourd’hui a été l’énorme effondrement du marché à terme de la cryptographie. L’intérêt ouvert (OI) a considérablement plongé, ~ 3,7 milliards de dollars au cours des 8 dernières heures.

btcusd-dec4-cqbtcusd-dec4-cqDonnées par CryptoQuant.

Analyse technique à mi-parcours

Regardons le chandelier Heikin-Ashi sur la période hebdomadaire de Bitcoin tout en utilisant les bandes de Bollinger. BTC a signalé une correction après avoir touché la bande supérieure à 69 000 $ (l’ATH actuel du 10 novembre). moyenne (SMP). Si Bitcoin perd la bande médiane comme support, il sera possible de toucher la bande inférieure de Bollinger.

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Analyse en chaîne : la fourchette de prix d’achat/de vente

La majorité des Bitcoins vendus au cours des sept derniers jours (~ 77% ) étaient ceux qui ont été déplacés pour la dernière fois (probablement achetés) au-dessus de la fourchette de prix de 60 000 $. Par conséquent, les principaux vendeurs étaient les plus jeunes acheteurs qui ont vendu à perte.

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Compte tenu de ce qui précède, observons l’histogramme UTXO, qui représente la distribution de l’offre en fonction du prix d’achat (dernier coup).

En regardant le graphique suivant, nous pouvons extraire les niveaux de support possibles si le prix actuel baisse encore. btcusd-dec4-atm 46,2 K$btcusd-dec4-atm (~ 46,3 K$ est l’endroit où se trouve l’AM de 200 jours), et btcusd-dec4-atm$40Kbtcusd-dec4-atm sont les niveaux de support les plus vitaux basés sur le graphique UTXO Histogram.

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Marché des options : OI Ratio Put/Call et Volatilité Implicite

Les options Call et Put sont les deux types de contrats d’options. Une option d’achat est un droit d’acheter à un prix futur fixé, et une option de vente est un droit de vendre.

Lorsque les traders achètent plus d’options de vente que d’appels, il y aura une augmentation du sentiment baissier. btcusd-dec4-atm Put Call Ratio (PCR)btcusd-dec4-atm, qui mesure le ratio Puts to Calls, est un indicateur dérivé sur le marché des options qui peut être utilisé pour comprendre le sentiment sous-jacent du marché.

Le graphique suivant montre ce ratio basé sur l’intérêt ouvert (OI). Nous pouvons combiner ce ratio avec la volatilité implicite (IV) pour obtenir un meilleur résultat.

IV est l’indicateur prospectif. Il reflète la perception du risque sur le marché. Les données montrent que le PCR a augmenté – passant de 0,43 à 0,53 – au cours du mois dernier, ce qui signifie que plus d’options de vente ont été échangées que d’options d’achat. IV a également augmenté comme la PCR : cela indique que chaque fois que la PCR augmente avec une augmentation de IV, l’activité Put augmente. Ce signal baissier à court terme a probablement causé la baisse du prix de 69 000 $ à 53,4 000 $.

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Ces traders d’options voulaient couvrir leurs portefeuilles contre les baisses de prix du bitcoin en raison d’autres nouvelles comme le rejet de l’ETF Bitcoin spot de VanEck et de la nouvelle variante Omicron. Le prix du bitcoin a chuté d’environ 8% immédiatement après que l’OMS a mis en garde contre une nouvelle variante de covid-19.

La question est de savoir si les traders d’options ont décidé qu’il s’agissait du sommet du marché ? Pour une meilleure compréhension :

Tout d’abord, nous pouvons comparer le PCR dans Deribit à l’ATH (69 k$), qui était de 0,46, et le PCR (0,98) à l’ATH précédent (64 k$). Comme le montre le graphique, nous sommes toujours aux niveaux bas de cet indicateur sur le long terme. le crash de mai 2021 pour les prochaines échéances. En d’autres termes, sur la base de ce qui précède, la course haussière n’est pas encore terminée.

Top Instrument Open Interest (OI)

Sur la base des données de Deribit Exchange, l’intérêt du Top Instrument Open au cours des deux dernières semaines montre que malgré la demande accrue de Puts à court terme, les traders d’options sont toujours optimistes à moyen terme. Ils souhaitent négocier des options d’achat à des prix d’exercice supérieurs à 70 000 $ dans les mois à venir.

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L’analyse ci-dessus a été effectuée par @N__E__D__A et @CryptoVizArt. Données fournies par @tsypruyan exclusivement pour CryptoPotato.

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Graphiques de crypto-monnaie par TradingView.

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