Analyse des prix Bitcoin et aperçu de la chaîne: BTC commence une semaine critique au milieu de 50 000 $

Analyse technique à long terme : le mensuel

Sur la base de la période mensuelle, le marché ne montre pas encore de force. Examinons la structure du marché à l’aide des lignes de tendance et des indicateurs présentés dans le graphique suivant.

Si nous comparons le cycle actuel (2021) avec le précédent (2017), l’indicateur RSI est toujours sur sa tendance haussière avec une pente plus faible (marquée par le vert – ligne dynamique).

Au cours de la course de taureaux 2017, l’échec de cette ligne a marqué la fin de la course de taureaux ( la ligne verticale rouge). Cependant, la ligne de tendance à moyen terme était déjà cassée en avril et a créé des conditions similaires à celles observées une fois la course haussière de 2017 terminée. Il reste à voir si l’atteinte du nouvel ATH marque la fin d’une phase haussière qui a débuté en juillet.

L’oscillateur stochastique RSI est actuellement proche de la zone de survente. Il faut encore attendre le croisement au-dessus des deux lignes de cet indice, qui avait été le début de la forte tendance haussière (ligne verticale verte). Une autre confirmation obtenue est la cassure de la ligne de tendance baissière du RSI (ligne pointillée dynamique jaune).

Il semble que le prix du BTC entrera dans une phase volatile pendant un certain temps, avant de gagner le élan nécessaire à une tendance haussière significative. Une telle tendance haussière nécessite généralement un catalyseur fondamental (nouvelles positives) ou une nouvelle vague de nouveaux arrivants injectant des capitaux frais sur le marché.

Analyse à court terme : le délai de 4 heures

La zone statique jaune est la principale zone de résistance sur le chemin de récupération de bitcoin. Cette zone combine la résistance dynamique, la résistance statique et la ligne MA100. Il y a dix jours, le bitcoin a lutté contre cette résistance et, après avoir échoué à dépasser le niveau supérieur, le BTC a fortement chuté à 42 000 $ (le 4 décembre). Une cassure au-dessus de cette résistance peut confirmer la fin de cette tendance baissière à court terme.

Analyse du marché des options

Ce vendredi 17 décembre 21, environ 662 millions de dollars de contrats d’options bitcoin expireront sur Deribit Exchange. Le prix maximum de la douleur est de 50 000 $ pour cette expiration. Les appels à un prix d’exercice de 60 000 $ ont le taux d’intérêt ouvert le plus élevé – beaucoup d’appels ont été vendus pour ce prix d’exercice.

Pour mieux comprendre les activités des traders d’options pour décembre, nous pouvons considérer la tendance du volume total spécifiquement filtrée pour les échéances de décembre. Le ratio P/C a augmenté ce mois-ci, ce qui signifie que les traders d’options veulent toujours se couvrir contre la baisse du marché.

Le principal changement d’OI de l’instrument de la semaine dernière montre de nombreuses activités d’appels à 60 000 heures de grève pour l’expiration du 31 décembre :

Analyse en chaîne

Une métrique en chaîne fascinante à surveiller ces dernières semaines était le hashrate BTC. Suite à la grande migration des mineurs vers l’Amérique du Nord, juste après l’interdiction de l’exploitation minière par la Chine, le réseau a retrouvé son hashrate.

Cette tendance saine et régulière montre la conviction de corde des nouveaux investisseurs dans l’industrie minière. Les nouveaux mineurs ne réagissent pas au sentiment du marché, et tout ce qu’ils semblent se soucier, c’est d’exploiter autant qu’ils le peuvent. En d’autres termes, le risque de rater les opportunités de minage est élevé pour ces nouveaux acteurs.

L’analyse ci-dessus a été effectuée par @N__E__D__A, @GrizzlyBTClover et @ CryptoVizArt. Données fournies par @tsypruyan exclusivement pour CryptoPotato.