Bienvenue dans le monde de l’analyse technique, une approche commerciale qui cherche à créer des objectifs de prix basés sur les mouvements de prix historiques et d’autres informations quantitatives disponibles.
Un débutant plongeant dans le monde des vidéos de trading d’analyse technique de crypto-monnaie se retrouvera probablement aux prises avec plusieurs mots avec lesquels ils ne sont peut-être pas familiers, ce qui rendra d’autant plus difficile l’extraction d’informations exploitables. Nous avons dressé une liste rapide de termes d’analyse technique que vous devez connaître pour tirer le meilleur parti de vos recherches.
Indice directionnel moyen (ADX) :
Calcule la force d’une tendance du marché sur un nombre X de barres de prix. Généralement utilisé avec le DMI pour améliorer la précision . Les lectures ADX (14) inférieures à dix précèdent souvent les cassures de zone de consolidation. Les lectures supérieures à 60 sont insoutenables et avertissent d’un épuisement imminent de la tendance. :
Utilisé pour identifier les signaux de trading de rupture de volatilité et confirmer l’épuisement de la tendance. Souvent utilisé pour créer des stops suiveurs à ajustement automatique. Les fourchettes de prix de rupture qui sont 2 à 3 fois supérieures à l’ATR (14) initient souvent de puissantes tendances de marché.
Bandes de Bollinger (BB) :
Enveloppes d’écart standard qui déterminent le surachat/ extrêmes survendus sur des marchés sans tendance. Les BB sont très utiles pour les traders de cassures et pour l’identification des divergences prix/momentum. Le modèle de prix « Bollinger Band Squeeze » permet de confirmer la transition rapide d’un marché d’une fourchette de volatilité ultra-faible à élevée.
Éclater:
Un terme utilisé pour décrire un mouvement de prix puissant hors d’une zone de consolidation ou d’un modèle de graphique bien défini. Les violations confirmées des lignes de tendance ou des niveaux de support/résistance clés sont également considérées comme des cassures. (CCI) :
Cet oscillateur identifie les extrêmes de surachat/survente sur les marchés sans tendance et aide également à identifier zones d’entrée commerciale « de retrait » sur les marchés en tendance. Le CCI est également un indicateur de divergence prix/élan très sensible. Produit de nombreuses variétés de signaux de trading à court terme.
Consolidation :
Une fourchette de négociation marquée par des fluctuations de prix bien définies et à faible volatilité. Se produit comme un modèle de « pause » dans une tendance forte et peut également se produire aux sommets et aux creux du marché. Les modèles de graphiques tels que les fanions, les coins et les rectangles représentent tous des consolidations. Plus la période de consolidation est longue, plus la cassure éventuelle peut être puissante .
)Chaikin Money Flow (CMF) :
Indicateur de fourchette de prix/volume qui mesure le flux d’argent institutionnel entrant/sortant d’un marché. Très utile pour confirmer les cassures de volatilité et la force de la tendance. Le CMF est aussi un indicateur de divergence exceptionnel.
Cycles :
Modèles répétitifs de pression d’achat et de vente qui se manifestent par des vagues oscillantes (variations de prix) sur tous les marchés liquides. Le calcul de la durée moyenne du cycle (mesurée d’un creux à l’autre) peut fournir aux traders une connaissance avancée des zones de terminaison de swing et/ou d’inversion à haute probabilité.
Indice de mouvement directionnel (DMI) :
Un indicateur de confirmation de tendance, normalement utilisé avec ADX pour déterminer la force de la tendance. Les croisements de la ligne DMI+ au-dessus/en dessous de la ligne DMI- peuvent être utilisés comme signaux de trading. Lorsqu’une ligne de valeur élevée ADX croise l’une ou l’autre ligne DMI, une forte tendance du marché peut être à/près d’une zone de décrochage/d’arrêt.
Double oscillateur stochastique :
Une version plus douce de l’indicateur stochastique. Très efficace pour identifier les hauts/bas du cycle des prix primaires sur tous les marchés liquides. Utilisé pour identifier les entrées de transactions en retrait sur les marchés en tendance et pour confirmer les divergences de prix/momentum.
Exponentielle moyenne mobile (EMA) :
Calcule le prix moyen d’un marché sur un nombre X de barres de prix, mettant davantage l’accent sur l’évolution récente des prix. Répond à l’action des prix du marché plus rapidement que le SMA. Généralement tracé sous forme de ligne sur un graphique des prix. L’utilisation principale est de déterminer la direction de la tendance et la force de l’élan, mais peut également agir comme un puissant support et un niveau de résistance. Les croix de EMAs peuvent également être utilisées comme signaux de trading.
Retracement de Fibonacci : (Fib) :
Une formule mathématique utilisée par les traders pour prévoir les zones de support/résistance à forte probabilité sur les marchés liquides. Mesure les niveaux de retracement les plus probables d’un swing de marché en développement par rapport à la taille (distance en points ou durée) d’un swing de marché précédent. Les ratios les plus courants sont 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %, 100 %, 127,2 % et 161,8 %
Chaînes Keltner :
Ces Les enveloppes de prix basées sur ATR sont utilisées pour prévoir un support/résistance à forte probabilité objectifs et confirmer les divergences prix/momentum. Ils sont également utilisés pour générer des signaux d’achat/vente de cassure.
Moyenne mobile Convergence-Divergence ( MACD) :
Calcule l’EMA à 9 périodes de l’écart entre le 12 et le 26 -période EMAs. Utilisé comme signal d’achat/vente de momentum et confirmation de divergence prix/momentum. Les signaux d’achat/vente se produisant à/près de la ligne zéro MACD peuvent précéder des tendances importantes du marché. Un indicateur de confirmation de tendance incontournable.
Arrêt et marche arrière paraboliques (ParaSar) :
Une combinaison d’indicateur technique et de stratégie de trading. Essentiellement une stratégie de suivi de tendance qui est toujours dans une position longue ou courte. Le filtrage des signaux d’achat/vente de ParaSar pour trader dans la direction de la tendance principale peut améliorer les résultats de trading. Peut également être utilisé comme stop suiveur autonome.
Indice de force relative (RSI) :
Cet oscillateur identifie les extrêmes de surachat/survente sur les marchés sans tendance et aide également à identifier l’entrée commerciale « retrait » zones sur les marchés en tendance. Le RSI est également un indicateur efficace de divergence prix/élan. Les lectures RSI (14) de 50 ou plus impliquent une tendance haussière, les lectures inférieures à 50 impliquent une tendance baissière. Les retraits du RSI (2) et du RSI (3) dans une tendance forte peuvent offrir des signaux d’entrée de commerce à forte probabilité et à retour à la moyenne (à court terme).
Résistance :
Un prix niveau où les hausses de prix devraient stagner/s’inverser. Hauts/bas de swing précédents, lignes de tendance, canaux de Keltner, bandes de Bollinger, retracements de Fibonacci et volume élevé VPOC les nœuds peuvent tous agir comme des niveaux de résistance clés.
Moyenne mobile simple (SMA) :
Calcule le prix moyen d’un marché sur un nombre X de barres de prix. Généralement tracé sous forme de ligne sur un graphique des prix. L’utilisation principale est de déterminer la direction de la tendance et la force de l’élan, mais peut également agir comme un puissant support et un niveau de résistance. Les croisements de SMA peuvent également être utilisés comme signaux de trading.
Oscillateur StochRSI :
Combine Stochastique et RSI en un seul oscillateur. Il identifie les extrêmes de surachat/survente sur les marchés sans tendance et aide également à identifier les zones d’entrée commerciale « de retrait » sur les marchés à tendance. Également très utile comme indicateur de divergence prix/momentum.
Support :
Un niveau de prix où les baisses de prix devraient s’arrêter/s’inverser. Hauts/bas de swing précédents, lignes de tendance, canaux de Keltner, bandes de Bollinger, retracements de Fibonacci et volume élevé VPOC
Swing :
Un mouvement de prix haussier/baissier soutenu. Dans les tendances haussières, les fluctuations de prix passent plus de temps à monter qu’à baisser, et vice-versa pour les tendances baissières. Sur les marchés sans tendance, les fluctuations de prix sont moins directionnelles. Une série de fluctuations de marché connectées peut aider à confirmer la force de la tendance, les inversions de tendance et les divergences prix/momentum.
Tendance:
Défini comme une série de swings plus hauts et de swings bas plus élevés pour une tendance haussière et une série de swings hauts et de swings bas plus bas pour une tendance baissière. La pente d’un EMA ou SMA est fréquemment utilisé pour déterminer la direction/la force de la tendance . ADX et DMI sont également utilisés ensemble dans le même but.
Ligne de tendance :
Une ligne de support/résistance (S/R). Construit en connectant au moins deux hauts/bas de swing significatifs, puis en étendant la ligne vers l’avant. Les « tests » ultérieurs de la ligne de tendance sont souvent perçus comme des points d’entrée commerciaux. Les violations ultérieures de la ligne de tendance sont interprétées comme un renversement de tendance. Plus une ligne de tendance est testée avec succès, plus son niveau S/R est perçu comme étant fort.
Stop loss :
Une instruction (à un courtier ou à une bourse) pour sortir une position longue si elle baisse jusqu’à un prix prédéterminé (vice-versa pour les positions courtes). Le but est de limiter les pertes d’une transaction perdante ou de verrouiller les gains sur une transaction gagnante. Souvent saisi en tant que « CGV » (valable jusqu’à annulation ») et/ou comme « ordre au marché ».
Point de contrôle du volume (VPOC) :
Un indicateur clé de « volume au prix ». Tracé sous forme d’histogramme sur un graphique de prix. Représente le niveau de prix auquel la plus grande quantité d’activité commerciale s’est produite. Plus le pic de l’histogramme est long/étroit, plus le niveau de support/résistance du VPOC peut être important. De fortes percées au-delà d’un VPOC initient souvent une oscillation du marché négociable.
Cette liste de base d’indicateurs et de définitions de concepts graphiques vous guidera vers une meilleure compréhension des termes d’analyse technique des crypto-monnaies.
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